现金记账管理的第一步是添加账户。
进入记账应用的账户页面,点击“添加账号”按钮,输入账号信息,可以添加多个账号。
一、添加账号
- 可以添加多个账户,账户分为三种类型:现金账号、借记卡和在线支付。
- 添加账号时需要填写简称,比如”青岛银行对公账号“,方便记账时通过简称进行区分。
- 借记卡和在线支付的账号需要区分对公账号和个人账号。
现金账号:可以添加不同货币类型的现金账号来管理多种现金。
借记卡:可以添加多张借记卡,填上账户名称、开户网点和账号等信息。
在线支付:支持支付宝、微信支付、贝宝和财付通。
二、账号的货币类型设置
账号的默认货币类型为“人民币”,如果需要添加其他货币类型的账号,可以设置货币类型。
从记账应用的设置菜单进入“货币类型”的设置页面,勾选需要的货币类型即可。
三、账号的标签
添加账号时,可以为账号自定义标签,相当于给账号分组,比如:将对公账号作为一组,将个人账号作为另一组,这样可以方便财务人员通过标签快速筛选出需要找的账号。
下面我们拿多个现金账号来介绍一下标签的方便之处。
场景举例:公司需要管理人民币现金和美元现金 。
1.财务人员可以创建两个现金账号用来管理人民币现金和美元现金,添加账号时将这两个账号的标签都定义为“现金”。
2.账户页面的标签上会出现“现金”,财务人员通过“现金”标签即可筛选出上面的现金账号。