维护了账号之后,就可以在ZDOO系统中记账了。账目类型共有五种:收入、支出、转账、投资和借贷。
其中,转账是指在公司的不同账号中互转,比如:从对公账号提现,相当于从对公账号转账到现金账号。
下面先介绍如何记收入、支出和转账。
一、记收入
点击账目列表页面的“记收入”按钮,即可进入记收入的界面。
- 科目就是记账中设置的收入科目。
- 收入可以关联CRM中的产品、客户和销售合同,这样可以更清楚的知道每笔收入的来源。
二、记支出
记支出时,可以根据不同的支出类型,选择相关的信息。- 如果是采购产生的支出,可以选择对应的供应商和采购合同。
- 如果是销售订单或者合同产生的支出,可以选择对应的销售订单和合同,这样可以记录销售的成本。
- 如果是因为客户产生的支出,可以记录都是在哪个客户花的钱。
三、记转账
公司的不同账号之间转账时,可以记一条转账。
- 如果是从青岛银行转账到中信银行,那么付款账户选择“青岛银行账号”,收款账户选择“中信银行账号。
- 如果是从青岛银行账号提现,相当于从青岛银行账号转账到现金账号。
- 如果转账时产生了手续费,可以填写手续费。
四、账目的筛选和查询
财务人员经常需要查找账目,记账应用中提供了按交易时间快速筛选和搜索两种方式。
- 可以按年/月/季度筛选账目
- 可以根据多种条件组合进行查询
相关功能视频请点击: http://www.zdoo.com/basic/cash2-120.html