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创建导入模板

2021-01-15 13:17:32
郝永红
287
最后编辑:郝永红 于 2021-01-15 14:27:14
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摘要:将银行或者第三方的支付导出交易记录导入到ZDOO之前,需要先根据银行或者支付宝的导出文件创建导入模板。

银行或者第三方的支付系统都可以导出交易的明细记录,ZDOO可以直接把这些交易记录导入到系统中。

导入记账之前,需要先根据银行或者支付宝的导出文件创建导入模板。

一、创建导入模板

按照以下几步即可完成导入模板的创建:

第一步:准备模板文件

1.从银行或者支付宝导出电子版的对账单。

2.把无关的信息删除掉,只保留表头和具体的数据。

第二步:选择模板文件

1.从记账应用的设置菜单进入导入模板设置页面,然后点击“创建模板”,即可进入模板的创建页面。

2.选择电子版的对账单后点击“保存”。

第三步:设置模板文件和ZDOO中记账字段的对应关系

如果财务人员导入电子版对账单时,只想导入“交易日期”、“交易类型”等关键列(下图红框中的列),那么只需要给这些列设置在ZDOO中的对应关系,不需要导入的列不用设置对应关系。

比如:excel表中的交易日期对应ZDOO记账中的“日期”,excel表中的“对方户名”对应ZDOO记账中的“商户”。

二、管理导入模板

1.通过查看模板可以确认模板文件和ZDOO记账字段的对应关系。比如:需要导入的对账单(excel文件)中的B列将作为ZDOO记账中的“交易时间”。

2.通过编辑模板可以修改模板名称、模板文件和ZDOO记账的对应关系。

三、导入转账的模板设置

ZDOO中的转账是指公司多账号之间的转账,比如:公司的A账号向公司的B账号转账。

导入转账记录时,需要注意以下几点:

  1. 电子对账单中的 对方帐号不能为空,并且ZDOO记账应用中已经添加了 该账号。
  2. ZDOO中的收入和支出分别代表转入金额和转出金额。
  3. 需要导入的转账记录中,“ 交易类型”列的值可以是 转入、转出或 转账
  4. 交易类型为转账时,收支金额必须分列;交易类型为转入或者转出时,收支金额无需分列。


相关功能视频请点击:

导入记账:http://www.zdoo.com/basic/cash1-119.html

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