1. 关于ZDOO
1.1  关于ZDOO协同办公系统
1.2  ZDOO主要功能列表
1.3  如何获得技术支持
1.4  ZDOO授权协议
1.5  ZDOO的版本说明
2. 安装升级
2.1  使用源码包安装ZDOO(各系统通用)
2.2  windows用一键安装包安装(推荐)
2.3  linux用一键安装包
2.4  宝塔面板安装ZDOO
2.5  ZDOO一键安装包里安装禅道和蝉知
2.6  如何升级ZDOO协同办公系统
2.7  旧版然之升级 ZDOO
2.8  使用ZDOO云在线协同管理服务
2.9  去掉ZDOO访问地址中的zdoo
2.10  如何备份ZDOO
2.11  安装ioncube扩展
2.12  安装php-zip扩展
3. 客户管理(crm)
3.1  客户管理的基本流程
3.2  添加一个产品
3.3  创建一个客户
3.4  开始一个订单
3.5  签署一个合同
3.6  联系人管理
3.7  名单管理
3.8  供应商管理
3.9  设置客户管理的基本信息
3.10  客户管理的基本统计报表
4. 日常办公(oa)
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5.1  项目管理流程简介
5.2  创建项目
5.3  创建任务
5.4  任务的各种操作
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5.6  项目的各种操作
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6.1  文档库简介
6.2  创建文档库
6.3  创建文档
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7.1  为什么做记账管理
7.2  基本信息设置
7.3  添加账号
7.4  账户管理
7.5  记账管理
7.6  批量记账和导入
7.7  对账管理
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8.1  为什么做团队分享模块?
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10. 应用导航(ips)
10.1  应用导航功能简介
10.2  禅道集成
11. 定制开发
11.1  如何对ZDOO进行定制开发
11.2  ZDOO的目录结构
11.3  如何找到要修改的文件
11.4  数据库结构

对账管理

2014-11-04 16:28:00
王春生
9496
最后编辑:郝永红 于 2020-09-25 16:35:40
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摘要:除了记账功能之外,ZDOO还提供了对账功能来帮助检查账目是否正确。

除了记账功能之外,ZDOO还提供了对账功能来帮助检查账目是否正确。对账之前首先要对账号标记余额,以登记账号的实际余额。

一、标记余额

进入账户列表,选择某一个账,点击“余额”按钮,即可出现该账号的余额列表。

点击登记余额,即可进入余额录入的页面。

二、对账

对账的基本原理就是选择某一个账号,或者所有 号,然后选择一个有标记余额的时间点,作为起始的余额。然后再选择另外一个时间点,作为结算的余额。

起始的余额加上或者减去这两个时间点内产生的收入或者支出,最终会计算出一个计算的余额。这个计算的余额应该等于结算的余额。比如我有一个支付宝帐号:

  1. 11月1日,我通过登录支付宝查询实际的余额,还有100元,在ZDOO里面登记下余额(11月1日)。
  2. 11月31日,我需要对 目进行结算了。我登录支付宝查询了下,截止到11月31日,账户还有余额200元。我在ZDOO里面登记下余额为200(11月31日)元。
  3. 然后选择对账,从11月1日到11月31日,支付宝里面总共产生了5条交易。有收入,有支出。11月1日的100元通过加减运算,最终计算出来一个计算余额,也等于200元。表明 目是对的。

备注:

1、当选择结束日期的时候,可以选择今天。然后通过点击对账结果里面的“登记余额”按钮将计算的余额直接登记为余额,如果你确认余额计算是正确的话。

2、 记账数据的统计方式是: 大于起始日期,小于等于截止日期。如果1月1日是统计的起始日期,不会被统计。如果是截至日期,会被统计。


相关功能视频请点击: http://www.zdoo.com/basic/cash1-119.html

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